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名称单位净值累计净值日期
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赋禀稳健避险1 1.0105 1.0105 01.06
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虑远4002号 0.9922 0.9922 07.21
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金堂5号 1.0490 1.0940 12.02
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金贝壳财富2号 1.221 1.221 12.04
金贝壳赢安鑫1 0.984 1.105 07.21
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金堂6号 1.045 1.087 03.17
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名称万份..固定..浮动..日期
金贝壳稳德利 1.024 3.7249% 07.24
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